Lng Handelsstrategien

Gas Strategies ist eine Unternehmensberatung mit Schwerpunkt auf der globalen Gas - und LNG-Industrie. Wir bieten professionelle Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf geschäftlichen und organisatorischen Veränderungen, Projektentwicklung und alle kommerziellen und transaktionalen Bemühungen. Unser Beratungs-Team ist leidenschaftlich in der Unterstützung unserer Kunden durch ihre wichtigsten Herausforderungen und hilft ihnen, ihre Ambitionen zu verwirklichen. Wir sind stolz darauf, seit drei Jahrzehnten zusammen mit Branchenführern gearbeitet haben, wie die globale Gasindustrie erweitert hat, entwickelt und entwickelt. Wir sind bestrebt, unseren Kunden zu helfen, ihr Potenzial durch innovative, aufschlussreiche und engagierte Beratung zu unterstützen. Informationsdienste In einer Welt der Informationsüberlastung wird viel berichtet und aus einer Vielzahl von verschiedenen Quellen verfügbar. Bei Gas Strategies werden unsere Informationsdienste als über die Veranstaltung hinausgehen angesehen, um eine gemeinsame Sicht auf die Branche zu bieten und dabei auf tiefe Einblicke in Gas - und damit verbundene Energieentwicklungen zu stoßen. Wir tun dies, indem wir eine einzigartige Kombination aus reicher Branchenerfahrung, - analyse und - entscheidung zusammenbringen, die nur ein führender Wirtschafts - und Marktberater für die Gas - und LNG-Industrie bieten kann. Wir glauben an die Unterstützung unserer Kunden und Abonnenten, die über konventionelle Weisheit hinausgehen wollen, um die Zukunft ihrer Organisationen und der breiten Industrie zu gestalten. Alphatania Training Gas Strategies ist ein spezialisierter Ausbildungsanbieter für die globale Energiewirtschaft. Wir liefern Gas - und LNG-Ausbildung als Inhouse-Programme. Seit 30 Jahren haben wir Fachleuten aus der Energiewirtschaft auf allen Ebenen geholfen, von Neueinsteigern bis zu Führungskräften, neue Fähigkeiten, wesentliche Kenntnisse und Einblicke. Als ein führendes Beratungsunternehmen in der Gas - und LNG-Industrie ist Gas Strategies gut positioniert, um in allen Trainingskursen einen aktuellen und praktischen Einblick zu bieten. Jeder Alphatania-Kurs wird von Branchenexperten mit langjähriger geschäftlicher Erfahrung betrieben, die sich aktiv an wichtigen Gasprojekten weltweit beteiligen. Kategorien: Die Erdgasindustrie. Handel, Derivate, Hedging und Risikomanagement. LNG Dies ist ein Zwischenkurs im LNG-Handel und im Risikomanagement. Der Kurs bietet praktische Anleitungen zur erfolgreichen Integration von LNG-Handels - und Marketingaktivitäten in Risikomanagementprozesse, - systeme und - richtlinien der Organisation. Der Kurs richtet sich an Delegierte, die bereits mit dem LNG-Markt, dem Betrieb und der Logistik vertraut sind, die daran interessiert sind, ihr Wissen über Handel, Optimierung und Risikomanagement für LNG-Portfolios zu verbessern. Markt-, Kredit-, operative und vertragliche Risiken werden durch Fallstudien und Übungen abgedeckt. Die Delegierten des Kurses erwerben ein praktisches Verständnis dafür, wie sich Terminkurse, Volatilitäts - und Korrelationskurven und deren Verwendung für die Bewertung und Risikomessung von LNG-Portfolios erstellen lassen. Der Kurs umfasst die Mechanik und die Wirtschaftlichkeit der physischen, finanziellen und Frachtkomponenten des Spot - und Term-LNG-Handels mit interaktiven Fallstudien. Zahlreiche praktische Trading - und Hedging-Übungen veranschaulichen die Hauptthemen des Seminars. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Kurs? Wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Vertriebsteam: Marktrisikomanager Kreditrisikomanager Operative Risikomanager Chief Risk Officers Strukturierte Produktteams Trader Quantitative Analysten Kommerzielle Verhandlungsteams LNG Portfoliomanagerteams Business Development Analysten Mittleres und Back-Office-Personal Controller und Compliance Officer LNG Risikomanagement Modul 1: LNG Spot und Forward Markets: Preise, Volatilitäten und Korrelationen Preisunterschiede zwischen den LNG-Märkten und den Ersatzbrennstoffen (zB Heizöl). JCC, JapanKorea Swaps, HHUS Gashahn, NBPEuropean Hub Marktbasierte Angebote für Spot - und Forward-LNG-Preise Berichtete Preisindizes (zB Platts, Argus, ICIS Heren, RIM) Börsen - und OTC-Marktpreise Netto - und Kosten - LNG-Preise und Erdöl (zB JCC, Brent) oder gasbasierte (zB Henry Hub, NBP) Proxys Proxy-basierte LNG-Kurve Bau Methoden und Anwendungen Die Rolle der beobachteten langfristigen Verträge in LNG-Kurve Konstruktion LNG Preisvorhersage auf dem Markt Grundlagen Volatilität und Korrelationskurve Baumethoden und Anwendungen Fallstudie: Aufbau einer Proxy-basierten LNG-Forward-Kurve für ostasiatische Märkte Modul 2: Risikomanagement und Verhandlung von Kauf - und Kaufverträgen Ziel: Verständnis der wirtschaftlichen Auswirkungen der meisten Wichtige SPA-Klauseln sowie die Diskussion über Risiken und Chancen sowie die geeigneten Derivatstrukturen für deren Modellierung. Critical Klauseln in Sale and Purchase Agreement (SPA) Konditionen Preisformeln, Indizes, Fenster, etc. Jährliche Lieferplan, Mengen und Flexibilität Diversion Optionen und verwandte Rechte Höhere Gewalt und liquidierte Schäden. Annullierungsklauseln, Preiseröffnungen, Neuverhandlungen und damit zusammenhängende Bestimmungen Bewertungsleitlinien und - übungen für grundlegende LNG-Positionen Mark-to-Market von kurzfristigen Positionen (Spot, Term, Vorräte) Längerfristige Verträge (SPAs und Feedgas-Transaktionen) Modul 3: Und Physical LNG Trading Spot-, Term - und strukturierte LNG-Transaktionen: Definition von Merkmalen, Ähnlichkeiten und Differenzen. LNG Spot-Handel weltweit Barrieren für den Eintritt und wichtige Treiber hinter LNG-Spot-Handel LNG physikalische Transaktionsmechanik Fallstudie: Hedging um eine Preiskalkulation Finanzen (Papier) Hedge-Mechanik LNG Spot-Handel Cargo Diversion-Optionen. Fallstudie: Umleitungsoptionen der BG Gruppe Cargo Swaps. Fallstudie: Distressed Cargoes und Swap-Transaktionen Frachtumladung. Fallstudie: Spanische Versorgungsunternehmen und Reexport-Strategien Spot-Arbitrage: Wirtschaft, Barrieren Interaktive Präsentation ausgewählter LNG-Transaktionen, detailliert die Ausführung und Wirtschaftlichkeit des physischen Handels, finanzielle Absicherung und Frachtkomponenten. Modul 4: Marktrisikomanagement von LNG-Handel und - Marktrisiko-Hedging-Strategie Positionszuordnung für LNG-Engagements Physikalische Vermögenswerte Vertragliche Engagements LNG-Frachthandel und - Hedging Value at Risk (VaR) gegen Ertragsrisiko (EaR) Stresstests für LNG-Buch Fallstudie : Buchstruktur für LNG: Langfristige und kurzfristige Engagements Integration von LNG-Forderungen mit anderen Handelsbuch - und Vermögensrisiken Modul 5: Gegenpartei - und Performance-Risiko im LNG-Handel Unterschiede zwischen dem normalen Gasmarkt und dem LNG-Markt Kreditrisikominderungsinstrumente im LNG-Handel BG-Gruppe und Äquatorialguinea Länderrisiko in LNG Fallstudie: Gazprom-Kreditrisiko und russisches Engagement in der Ukraine Kreditrisikomesswerte: Gegenwärtiges Engagement und Potenzielles künftiges Engagement (PFE) für LNG-Portfolios Modul 6: Operational Risiko in LNG Technische und physikalische Risiken Rechtliche, vertragliche und Beziehungsrisiken Bewältigung von Angebotsstörungen Übung: Gestaltung und Berichterstattung KRIs für operationelle Risiken Fallstudie: BG Group Höhere Gewalt in Ägypten Modul 7: LNG Handelspolitik, Systeme und Personen Politik und Systeme Transaktion Lifecycle und Risiko-Systeme Was ist die Entwicklung des Risikos von der Vertragsstufe bis zur endgültigen Lieferung Front Office, Middle Office und Validierung Prozess, Backoffice Flows Limit Framework für LNG-Buch. ETRM für LNG-Portfolios: Ein Entwicklungsmarkt Menschen: Personalbedarf Front Office (Händler, kommerzielle Betriebe) Quantitative Modellierung Middle Office Modul 8: Asset - und Contract-Optimierung Bewertung und Entscheidungsunterstützungssysteme für LNG-Handel Prescriptive vs. Beschreibende Werkzeuge Optimierung und LNG-Operationen Optionalität und Optimale Trainingsentscheidungen Fallstudie: Jährlicher Auslieferungsplan (ADP) optimale Planung Risikomessung und Simulation mit Monte Carlo Fallstudie: Forward-Curve-Simulation und Umleitungsoptionen in Excel Weitere Workshop-Features Vorablesung von Artikeln Excel-Kalkulationstabellen mit schrittweisen Berechnungen Glossar Begriffe Dr. Carlos BlancoMarket Fahrer, Infrastruktur-Herausforderungen und Handelsstrategien im LNG-Sektor Die LNG-Märkte haben sich in den letzten Jahren dramatisch verändert. Aufgrund der Schiefer-Gas-Revolution in den USA, das Fukushima-Erdbeben und mehrere andere Faktoren. Infolgedessen wächst die globale LNG-Industrie weiter stark und die langfristigen Aussichten für erhöhte Produktions - und Verteilungskapazitäten sind gesund. Die asiatischen Märkte sollen bis 2015 zwei Drittel der gesamten weltweiten LNG-Versorgung verbrauchen. Dies wird durch die steigende Nachfrage von Asias zwei Top-Volkswirtschaften sowie die anhaltende Nachfrage nach LNG in Japan nach der Atomkrise in Fukushima getrieben. Die europäische Nachfrage wächst rasant, da der Appetit auf Pipeline-Gas bei der Suche nach Gasversorgungssicherheit nachlässt. Umweltfreundlichkeit und rückläufige Infrastruktur-Baukosten haben dazu geführt, dass LNG zu einer Mainstream-Brennstoffoption wird, die es von einem regional gehandelten Brennstoff zu einer global gehandelten Energiequelle gegangen ist. LNG-Handel hat sich in den letzten Jahren deutlich entwickelt, da der Markt mit einer größeren Nachfrage reift, was Investitionen in die Angebotsseite und die Verkehrsinfrastruktur ermöglicht. Die Preisfaktoren variieren immer noch über die wichtigsten Märkte in Asien und dem Atlantikbecken und ein allgemeiner Preisindex ist immer noch ein Ausweg. Es gibt auch eine größere Marktliquidität aufgrund der Erweiterung der Lieferungen und der Verwendung von Spot-Handel. LNG-Handel ist anspruchsvoller denn je mit der Notwendigkeit von Hedging-Strategien zusätzlich zu den traditionellen Contract-Risikomanagement und Bewertung und Portfolio-Optimierung. Lehrmethodik Dieses globale LNG-Markt-, Handels - und Risikomanagement-Training wurde entwickelt, um LNG-Fachleuten mit dem Wissen und der Sachkenntnis zu versorgen, um die Schlüsselfaktoren zu verstehen, die das LNG Universum heute beeinflussen und liefern Strategien, um effektiv in immer sich entwickelnden LNG Märkten zu handeln. Im Laufe der drei Tage durch strategische Präsentationen und praktische Fallstudien werden Sie durch globale und regionale LNG-Märkte, Infrastrukturentwicklungsprojekte und zukünftige Anforderungen, Handel, Preisgestaltung und Vertragsmechanismen und Risikomanagement-Tools aufgenommen. Wichtige Lernziele Sie erhalten Antworten auf die folgenden Fragen: Wie wird sich der LNG-Handel bis 2020 entwickeln? Was sind die Haupttreiber und mögliche Spielerwechsel Was geschieht mit den Preis - und Vertragsmechanismen Was werden die Auswirkungen der neuen LNG-Produktion aus Australien sein? Und die USA kommen in Strom in den kommenden Jahren Wird es genug Versandkapazität zur Verfügung oder ist das wird die wichtigste Einschränkung werden Was passieren wird, die Nachfrage in Asien Was werden die Auswirkungen der schnellen Spülung Nachfrage für LNG im Nahen Osten werden Für die europäischen Spieler Was sind das Wesentliche von LNG-Risikomanagement und Finanzinstrumenten wie JKM Swaps. Fallstudien Der Kurs wird Fälle in verschiedenen Formen verwenden. Dies ermöglicht es dem Teilnehmer, die Prinzipien und praktischen Kenntnisse auf reale Szenarien anzuwenden. Ziel ist es, unabhängiges Denken, Diskutieren und Lernen unter den Teilnehmern zu fördern. Kurszertifikat Nach erfolgreichem Abschluss dieses Kurses erhalten Sie eine Teilnahmezertifikat mit den Signaturen von Workshopdirektor und Kursorganisator. Dieses Zertifikat wird Ihre Bemühungen bezeugen und dienen Ihrer beruflichen Weiterentwicklung.